MAPA DE PROCESOS

PROCESO DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE RECURSOS Y JURIDICA

Objetivo: Asegurar la óptima prestación de los servicios administrativos, financieros y jurídicos que facilitan el funcionamiento de la Organización, asegurando además  la eficacia y control en la gestión de los recursos de Fe y Alegría.

RESPONSABILIDADES

RESPONSABLE:

Directora Administrativa y Financiera

RINDE CUENTAS A:

Dirección Nacional

CONSULTADO:

Oficina Jurídica

Coord. de Áreas

Administradores de Bienes y Servicios

Coord. servicios de apoyo

INFORMADO:

Toda la Organización

Alcance:  Inicia con la planeación de las actividades administrativas, financieras, contables y jurídicas y finaliza con la entrega de informes de gestión del proceso durante el periodo.

PROVEEDOR

ENTRADAS

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

SALIDAS

CLIENTES

  • Gobierno Corporativo.

  • Áreas.

  • Estado.

  • Financiadores y aliados.

  • Procesos estratégicos,  misionales y de soporte.

  • Proveedores

  1. Marco legal colombiano.

  2. Políticas de la organización.

  3. Calendario tributario nacional y municipal.

  4. Estados financieros año anterior.

  5. Requisitos de financiadores.

  6. Necesidades de centros y programas.

  7. Necesidades y requerimientos de centros y programas.

  8. Proveedores de bienes y servicios.

  9. Inventarios de bienes muebles e inmuebles.

  10. Contratos con el estado.

  11. Convenios de cooperación

​PLANEAR

  1. Planeación de actividades administrativas y financieras (POAA).

  2. Definición de criterios y acuerdo para el manejo financiero y contable.

HACER

  1. Implementación de procedimientos administrativos y financieros (contabilidad, administración de impuestos, tesorería, bienes y servicios).

  2. Gestión de contratos

  3. Elaboración y aprobación de estados financieros, contables y tributarios

  4. Gestión de entidades financieras.

  5. Custodia de valores.

  6. Gestión de caja menor oficina y centros.

  7. Manejo de divisas.

  8. Gestión de documentación legal y técnica.

  9. Control de bienes (inventarios). ​​

  10. Mantenimiento preventivo y correctivo.

  11. Gestión de solicitudes de asesoría jurídica de las diferentes áreas y organismos de control.

  12. Seguimiento a la planeación financiera.

  13. Gestión de proveedores.

  14. Aseguramiento de recursos

 

VERIFICAR

  1. Seguimiento al POAA.

  2. Auditorías internas y revisoría fiscal.

  3. Análisis de información financiera y ajustes contables

  4. Control y seguimiento de los servicios prestados (seguimiento a indicadores).

  5. Evaluación de proveedores

ACTUAR​​

  1. Identificación y gestión de acciones correctivas o de mejora para riesgos y oportunidades identificados en el proceso. 

  1. Registros contables, tributarios y financieros.

  2. Cronograma del ciclo contable.

  3. Registro e información para declaraciones y obligaciones tributarias.

  4. Informes financieros internos, y externos

  5. Reporte/registros del proceso de compras.

  6. Registro de proveedores calificados y evaluados.

  7. Contratos con proveedores y el estado.

  8. Plantas físicas funcionando..

  9. Informes de contratos y convenios.

  10. Procesos jurídicos gestionados.

  • Toda la Organización.

PROCEDIMIENTOS  / INFORMACIÓN DOCUMENTADA 

ELABORÓ

Liliana Moreno

Cargo: Administradora General

Fecha: Mayo 2017

REVISÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional

Fecha: Mayo 2017

APROBÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional

Fecha: Mayo 2017

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

La documentación disponible en este Sitio, fue revisada, aprobada y se encuentra en su última versión.

La Documentación del SGI es de uso exclusivo de los trabajadores de Fe y Alegría

(2019)