MAPA DE PROCESOS

MACROPROCESOS DE APOYO

Es el macroproceso desde el cual se desarrollan las actividades de soporte administrativo, financiero, jurídico, tecnológico y humano para apoyar el logro de los objetivos misionales y estratégicos de la Organización. 

PROCESOS DE LA ADMÓN FINANCIERA, RECURSOS Y JURIDICA

Objetivo: Gestionar y custodiar el disponible de la Organización

RESPONSABLE:

Tesorero Regional

RESPONSABILIDADES

RINDE CUENTAS A:

Administrador Regional

CONSULTADO:

Aux Contables

INFORMADO:

Contador Nacional

Alcance: Inicia con el ingreso de dinero a caja general o a bancos de la entidad y termina con el cierre de tesorería. 

PROVEEDOR

  • Entidades financieras

  • (P) Compras y contrataciones.

  • (P) Gestión del talento humano. 

  • (P) Gestion de proyectos.

  • (P) Contabilidad.

ENTRADAS

  1. Saldos diarios de banco y caja general.

  2. Cupos de crédito.

  3. Dinero disponible.

  4. Solicitudes de pago con soportes.

  5. Autorización para solicitud de crédito.

  6. Transferencias internacionales.

  7. Autorización para inversiones.

  8. Autorización de traslados bancarios.

ACTIVIDADES

ACTIVIDADES

  1. Gestión de entidades financieras.

  2. Programación y control de ingresos.

  3. Control de ingresos centros.

  4. Custodia de valores.

  5. Programación y relación de pagos.

  6. Gestion de caja menor oficina.

  7. Gestion de caja menor de centros.

  8. Manejo de divisas.

  9. Cierre de mes.

SALIDAS

  1. Informe de banco y caja general.

  2. Valores custodiados.

  3. Flujo de caja semanal.

  4. Recibos de caja elaborados y contabilizados.

  5. Pagos de nómina.

  6. Pagos de impuestos, tasas, contribuciones y parafiscales.

  7. Pago de créditos.

  8. Reembolsos de caja menor centros.

  9. Caja menor oficina.

  10. Monetización de divisas.

CLIENTES

  • (P) Contabilidad.

  • Proveedores.

  • Empleados.

  • Otorgadores de creditos.

  • Centros.

  • Oficina.

  • Otras regionales.

DOCUMENTOS REFERENCIA

PRODUCTOS

ELABORÓ

Feney Patricia Gómez

Cargo: Administradora General

Fecha: Mayo 2017

REVISÓ

Lucia Ardila Gómez

Cargo: Asistente de Dirección Nacional

Fecha: Mayo 2017

APROBÓ

Victor Murillo Urraca

Cargo: Director Nacional

Fecha: Mayo 2017

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL 

FE Y ALEGRÍA COLOMBIA

La documentación disponible en este Sitio, fue revisada, aprobada y se encuentra en su última versión.

La Documentación del SGI es de uso exclusivo de los trabajadores de Fe y Alegría

(2019)